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两只债券

发布时间:2021-04-08 12:58:08

『壹』 关于“两个或两个以上的发行人可以采取集合方式发行私募债券”是否有先例

证券市场发行集合债并不是新鲜事物,只不过发行集合债的证券数量比较少,如深交所挂牌交易的111061(10中关村)就是集合债,也是以超过两个以上的发行人方式发行的,可以说发行集合债并不是没有先例的,至于私募债本人真的没有太多的关注,正常来说有这个规定就应该能发行。

『贰』 在债券市场有如下两只债券,每年付息,哪一个是更好的投资选择,为什么

在债券市场里每年付息的就是好债券。

『叁』 债券的净值是什么意思

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是,将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总,并扣除相关的费用,将余额除以总份额。

例如,500000份额的基金,资产包括九百万的股票和一百万现金,其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上,加上基金历史分红的金额,得出来的。即:累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说,买基金、卖基金,大多数时候我们要关注的都是单位净值。只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候,会关注累计净值。

单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数,就是每单位基金净值。

(3)两只债券扩展阅读

【估值】

1、定义

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

2、目的

无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

3、确定

综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的单位净值估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

4、估值暂停

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

5、基金单位净值的计算

基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

『肆』 二级市场债券如何具体交易

证券交易市场也称证券流通市场(Security Market) 、二级市场(Secondary Market)、次级市场,是指对已经发行的证券进回行买卖,转让和流答通的市场。在二级市场上销售证券的收入属于出售证券的投资者,而不属于发行该证券的公司。
二级市场上,债券的交易价格纯粹由供需双方决定的,就好比股票市场,有人买、有人卖,成交后,就形成了交易价格,简单说,就是由供求决定的。

『伍』 2、 该图显示两只债券A,B有相同的持续期和收益率,但凸性不同,试问在投资中应选择何种债券,为什么

债券价格变化= 久期影响(负面)+ 凸度影响(正面)
其中久期影响占主导作用,凸度影响较小,但凸度的影响对债券价格的变化与久期影响的方向相反。所以预期利率将下行时,应选择凸度较小的债券,这样当利率下行时,久期导致债券价格上升,凸度的抵减效果较小;当预期利率将上行时,应选择凸度较大的债券,这样当利率上行时,久期导致债券价格下跌,凸度的抵减效果较大,能避免一些损失。

如果对利率方向不明,建议选择凸度较大的债券,这样对久期变化抵减较多,使债券自身价格波动减小。

以上供参考。

『陆』 A 和B 是两个永久债券,A 的息票为4% ,B 为8% 。 假设两个债券以同样的收益率交易,其久期关系是什么

相同收益率可以理解为相同的贴现率,但你忽略了其他细节问题,建议你先看一下久期定理:
定理一:只有零息债券的马考勒久期等于它们的到期时间。
定理二:直接债券的马考勒久期小于或等于它们的到期时间。
定理三:统一公债的马考勒久期等于(1+1/y),其中y是计算现值采用的贴现率。
定理四:在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越短。
定理五:在息票率不变的条件下,到期时间越久,久期一般也越长。
定理六:在其他条件不变的情况下,债券的到期收益率越低,久期越长。
很明显这道题是适用于定理四(注意定理四和五是默认在贴现率相同的情况下来说的),永久债券说明它们的剩余期限是相同的,且贴现率也是相同,只有息票率不同,在这种情况下,息票率越高,久期越短,由于B的息票率高于A,所以A的久期要比B大,故此是选A。

『柒』 各位大侠我买个两个债券为什么买入成交价格与成本价不一致13 年9月 2日

这是因为债券行情是按净价报价成交(即不考虑隐含的上次付息日到现在的利息)、全价交收(实际交割的价款包含了上述利息)。当时成交价是净价,系统里您的成本价是全价,系统里面提示的当前价也是全价。这个跟佣金没有关系。

『捌』 溢价发行两只债券,一个分期付息到期一次还本,另一个到期一次还本付息,哪个到期收益率高

不管溢价折价发行,分期付息到期一次还本到期收益率高!

『玖』 什么是债券承揽

国家使用国库资金发行国债,向银行业招标,各银行想承揽国债发行业务的话就来参与投标,报出各行能给出的利率,最高者中标,负责发行国债。
大概就是这样,更具体的请看银行类文献。
你好

『拾』 A、B两只债券的期限、面值、息票率都相同,但A的到期收益率较低。已知A平价状态,切两只债券均定价合

到期收益率低的平价,到期收益率高的当然是折价。

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