招商行业精选股票基金今日发行

『壹』 招商行业精选股票基金净值是多少

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基本公式
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

『贰』 招商行业精选股票基金净值是多少，这只基金好不好

招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。

基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

您也可以参考下招行五星之选基金（http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050），温馨提示：基金有风险，投资需谨慎。

『叁』 华夏行业精选股票型基金是否有分红

招商银行有代销该支基金，暂未查询到该支基金近期的分红公告，建议可联系华夏基金公司客服尝试查询最近是否会分红。

『肆』 最近要发行的基金

新发行的有华夏行来业精选股票型基金和自南方隆元。
华夏行业精选股票型基金由华夏旗下的封闭式基金基金兴安转型而来。华夏行业精选基金定位于充分利用行业周期轮动，集中精选景气度高的优势行业与优势个股进行重点投资，挖掘蕴含的投资机会，实现基金资产的持续增值。

『伍』 招商行业精选股票值得买吗

招商银行有代销该支基金，请打开http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=Summary&FundID=000746 查看详情。

『陆』 谁知道最近一周哪几个基金涨幅最大。

今年基金累计净值增长率排名 （06年12月29日－07年1月19日）

1 中邮核心优选 26.86%
2 华安宏利 26.05%
3 华夏大盘精选 25.20%
4 华夏中小板ETF 25.13%
5 中银增长 22.97%
6 长信增利动态 22.89%
7 富国天益 22.35%
8 长信金利 22.21%
9 申万巴黎新动力 22.05%
10 华夏红利 20.93%
11 华宝收益增长 20.77%
12 工银价值 20.68%
13 易方达策略成长 20.45%
14 广发小盘 19.64%
15 添富均衡 19.57%
16 富国天合 19.55%
17 添富优势 19.53%
18 光大量化核心 19.40%
19 光大红利股票 19.09%
20 长信银利精选 18.92%
21 易方达策略二号 18.89%
22 兴业趋势 18.86%
23 华宝多策略增长 18.74%
24 易方达积极成长 18.73%
25 银华优质增长 18.68%
26 融通行业景气 18.63%
27 银华优选股票 18.32%
28 易方达价值 18.29%
29 华富竞争力 18.21%
30 信诚精萃成长 18.15%
31 国投瑞银创新 18.04%
32 中海分红增利 17.91%
33 中银国际收益 17.84%
34 招商成长 17.84%
35 广发聚丰 17.82%
36 中海优质成长 17.68%
37 华夏平稳增长 17.55%
38 华安创新 17.55%
39 东吴价值成长 17.53%
40 建信优选成长 17.48%
41 银华富裕主题 17.46%
42 巨田基础行业 17.46%
43 华安宝利 17.35%
44 大成价值增长 17.17%
45 巨田资源 17.04%
46 景顺长城内需 17.03%
47 泰达荷银精选 17.03%
48 上投成长先锋 16.86%
49 上投优势 16.82%
50 国投瑞银核心 16.78%
51 华安中国A股 16.74%
52 融通深证100 16.67%
53 鹏华价值 16.66%
54 德盛小盘 16.59%
55 光大新增长 16.58%
56 大成蓝筹稳健 16.57%
57 长城久泰 16.46%
58 南方积极配置 16.28%
59 嘉实300 16.28%
60 银华—道琼斯88 16.24%
61 嘉实增长 16.22%
62 工银精选 16.06%
63 德盛精选 15.85%
64 国泰金马稳健 15.85%
65 大成沪深300 15.82%
66 大成生命周期 15.79%
67 长盛动态精选 15.74%
68 鹏华行业成长 15.66%
69 景顺长城新兴成长 15.63%
70 银河银泰 15.60%
71 大成精选增值 15.57%
72 东吴嘉禾 15.57%
73 上投阿尔法 15.28%
74 金鹰中小盘 15.17%
75 景顺资源 15.07%
76 万家公用 15.04%
77 天治核心 15.02%
78 交银成长 14.98%
79 申万巴黎新经济 14.94%
80 华宝兴业先进成长 14.91%
81 博时主题行业 14.82%
82 嘉实服务 14.80%
83 泰信先行策略 14.68%
84 广发优选 14.64%
85 泰达荷银效率 14.63%
86 中银中国 14.57%
87 交银稳健 14.57%
88 海富通强化回报 14.49%
89 国富弹性 14.46%
90 德盛稳健 14.42%
91 天弘精选混合 14.34%
92 博时价值增长 14.28%
93 汇丰晋信龙腾 14.23%
94 宝康消费品 14.17%
95 融通动力先锋 14.07%
96 海富通股票 14.04%
97 南方绩优成长 14.03%
98 中信红利精选 13.99%
99 博时裕富 13.94%
100 国泰金龙行业 13.92%

『柒』 招商基金管理有限公司的旗下基金

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
217019 招商深证TMT50ETF联接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深证TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞进取 谢志华 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上证消费80ETF联接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上证消费80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深证100指数 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盘精选 张力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行业领先 涂冰云 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 谢志华 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心价值 张力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商优质成长(LOF) 张慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先锋 涂冰云 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 张婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 张婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰债券A类 张婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盘蓝筹 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰债券B类 张婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 刘冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球资源(QDII) 张国天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安达保本 张国强 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期：2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金资产配置明细数据日期：2011-06-30
资产配置 金额(万元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
债券 1,676,598.57 47.4639
权证 0.00 0.0000
货币资产 316,244.20 8.9527
其他资产 55,855.64 1.5812
合计 3,532,360.58 107 资产配置明细数据日期：2011-06-30
报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840

『捌』 招商移动互联网股票型基金怎么样

招商移动互联网产业股票型基金（001404）6月10日发行。6月16日结束
招商移动互联网基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。“移动互联网+”就是移动互联网与传统行业的深入融合。尽管现在“移动互联网+”还处于起步阶段，但以移动设备为流量入口，“移动互联网+”正在向第一和第二产业渗透，并逐渐形成自己的生态圈。如互联网金融、医疗、O2O、车联网等。
招商基金为该基金配备了两名拟任基金经理，掌舵人之一正是公司总经理助理兼投资管理四部负责人，以擅长行业精选闻名于业内的明星基金经理王忠波博士。王忠波专注于偏股型基金研究和投资超过15年，历经多轮牛熊市场考验，其管理的多只基金业绩优良并持续跑赢大盘。另一位拟任经理韩冰，研究电子、计算机、传媒等新兴产业有5年历史，对于移动互联网领域标的的选择和跟踪也表现出色。

『玖』 新近发行的基金有哪些

新近发行的基金要有几个月的封闭期，所以不要想着短时间内赎回，基金打开后，赎回基金，5个工作日内到帐。下边是新近发行基金一览表：
[新发基金] 长城景气(200011) 基金类型： 混合型 发行期： 09.06.01～09.06.26 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 金鹰行业优势(210003) 基金类型： 股票型 发行期： 09.05.25～09.06.25 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 上投摩根纯债A(371020) 基金类型： 债券型 发行期： 09.05.25～09.06.19 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 上投摩根纯债B(371120) 基金类型： 债券型 发行期： 09.05.25～09.06.19 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 华富价值增长(410007) 基金类型： 混合型 发行期： 09.05.25～09.06.26 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 添富上证综指(470007) 基金类型： 股票型 发行期： 09.05.25～09.06.26 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 中海量化策略(398041) 基金类型： 股票型 发行期： 09.05.20～09.06.19 募集规模： 不设上限 详情>>
[新发基金] 汇丰晋信大盘(540006) 基金类型： 股票型 发行期： 09.05.18～09.06.19 募集规模： 不设上限 详情>>
[新发基金] 广发聚瑞(270021) 基金类型： 股票型 发行期： 09.05.13～09.06.12 募集规模： 不设上限 详情>>
[新发基金] 富国优化强债A/B(100035) 基金类型： 债券型 发行期： 09.05.12～09.06.12 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 富国优化强债C(100037) 基金类型： 债券型 发行期： 09.05.12～09.06.12 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 博时信用债券A/B(050011) 基金类型： 债券型 发行期： 09.05.11～09.06.05 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 博时信用债券C(050111) 基金类型： 债券型 发行期： 09.05.11～09.06.05 募集规模： 不少于2亿 详情>>
[新发基金] 招商行业领先(217012) 基金类型： 股票型 发行期： 09.05.11～09.06.16 募集规模： 不设上限 详情>>
[新发基金] 申万巴黎消费增长(310388) 基金类型： 股票型 发行期： 09.05.07～09.06.05 募集规模： 不低于2亿 详情>>
[新发基金] 东方核心(400011) 基金类型： 股票型 发行期： 09.05.05～09.06.05 募集规模： 不少于2亿